“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2024年10月25日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	10月25日	1.003149	1.037857	14,268,785.58
巡航财富FOF年开1期-B机构专属	10月25日	1.003149	1.037857	20,063.08
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	10月25日	1.006161	1.040253	18,269,867.82
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	10月25日	1.005767	1.044548	25,297,901.48
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	10月25日	1.005767	1.044548	23,132.78
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	10月25日	1.005508	1.038377	29,305,535.25
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	10月25日	1.005508	1.038377	221,211.84
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	10月25日	1.005384	1.034491	12,109,847.87
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	10月25日	1.006794	1.039033	12,965,493.22
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	10月25日	1.006794	1.039033	10,068.04
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	10月25日	1.006210	1.038634	12,001,063.59
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	10月25日	1.005423	1.035686	15,918,769.35
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	10月25日	1.004794	1.034878	12,243,416.94
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	10月25日	1.003178	1.034450	12,684,178.20
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	10月25日	1.000753	1.025419	9,572,204.49
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	10月25日	1.000468	1.027201	9,466,424.91
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	10月25日	1.001343	1.032939	15,721,078.63
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	10月25日	1.002498	1.033831	10,443,024.90
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	10月25日	1.002498	1.033831	20,050.20
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	10月25日	1.001472	1.032113	10,339,199.44
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	10月25日	1.000578	1.042117	12,302,104.88
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	10月25日	1.000578	1.042117	10,005.76
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	10月25日	1.036848	1.056815	13,107,830.27
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	10月25日	1.033189	1.051743	12,315,618.22
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	10月25日	1.033189	1.051743	640,577.67
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	10月25日	1.034472	1.047522	14,832,258.95
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	10月25日	1.026553	1.046767	20,684,009.74

天津银行股份有限公司

2024年10月29日