2022年港湾财富296期_2022GW296_2022年

“2022年港湾财富296期个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022年港湾财富296期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW296
产品登记编码			C1080322000501
币种			人民币
产品发行日			2022年09月14日
产品到期日			2023年03月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			580,487,000.00
理财产品资产净值			576,039,821.80
单位净值			0.992339
累计净值			0.992339
业绩比较基准			3.85%-4.25%
客户端对应单位净值			0.992339
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				6.15%		9.18%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				74.11%		81.63%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				7.89%		7.89%
5	公募基金				0.00%		1.30%
6	资产管理计划				11.84%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		68,257,997.46		11.85%
2	175071		20达州G1		51,399,000.00		8.92%
3	032280353		22新都兴城PPN001		50,519,917.81		8.77%
4	197284		21临平Y1		50,511,616.44		8.77%
5	102101185		21新希望MTN001(高成长债)		50,171,067.40		8.71%
6	032280769		22天津和平PPN001		49,042,397.26		8.51%
7	2228031		22恒丰银行永续债		48,867,328.77		8.48%
8	196176		22弘湘01		47,842,583.56		8.31%
9	179636		广益3A3		46,613,194.51		8.09%
10	360029		上银优1		45,490,861.90		7.90%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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