鸿鼎财富15个月开放7期_HD15M007_2021年

“鸿鼎财富-15个月开放净值型7期”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			鸿鼎财富-15个月开放净值型7期
产品代码			HD15M007
产品登记编码			C1080321001171
币种			人民币
产品发行日			2021年11月23日
产品到期日			2036年11月04日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,010,433,788.56
理财产品资产净值			1,012,553,896.60
单位净值			1.002098
累计净值			1.002098
业绩比较基准			4.4%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型7期
			账号：00000054590
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型7期
			账号：B2414224
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.03%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				23.00%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				25.71%
3	其他符合监管要求的债权类资产				51.28%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	平安普惠融资担保有限公司		19信托计划01中航信托01平安普惠	388		银信	6.50%	正常
2	度小满科技（北京）有限公司		21信托计划02粤财信托02度小满	364		银信	6.20%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		21信托计划02粤财信托02度小满		300,101,917.81		29.64%
2	-		沪盈88号		175,215,368.94		17.30%
3	149725		21深铁14		50,087,562.93		4.95%
4	185113		21安租Y5		50,064,383.56		4.94%
5	185165		21上航Y1		50,046,438.36		4.94%
6	185131		GC华租Y1		40,077,041.10		3.96%
7	185170		21蓉高Y2		40,014,991.78		3.95%
8	188987		21京投03		30,127,230.78		2.98%
9	-		天蔚楹通138号单一信托		24,798,980.54		2.45%
10	-		渣打山东黄金结构存款12167		19,326,931.08		1.91%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富15个月开放7期_HD15M007_2021年_年报