2020年港湾财富109期_2020GW109_2020年

“2020年“港湾财富109期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富109期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW109
产品登记编码			C1080320000485
币种			人民币
产品发行日			2020年03月31日
产品到期日			2021年04月28日
募集方式			公募
理财产品存续份额			134, 885,000.00
理财产品资产净值			140, 813,476.30
单位净值			1. 043952
累计净值			1. 043952
业绩比较基准			4. 15%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.37%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				9.65%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				50.05%
3	其他符合监管要求的债权类资产				40.30%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津新技术产业园区武清开发区总公司		16武清经开ZR001	119		债权融资类产品	7.00%	正常
2	融创房地产集团有限公司		18津融创房地产ZR001	101		债权融资类产品	9.50%	正常
3	唐山市文化旅游投资集团有限公司		19冀唐山文旅ZR001	660		债权融资类产品	8.50%	正常
4	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		20冀曹发展ZR001	807		债权融资类产品	6.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		13,174,312.61		9.32%
2			20冀曹发展ZR001		13,052,940.48		9.24%
3			19冀唐山文旅ZR001		12,920,267.32		9.14%
4	1220029		12贵阳银行债		12,594,000.00		8.91%
5	102002291		20甬开投MTN005		12,044,400.00		8.52%
6	177461		20蓉西03		12,000,000.00		8.49%
7	360030		建行优1		12,000,000.00		8.49%
8	360029		上银优1		12,000,000.00		8.49%
9	102002354		20达州投资MTN002		10,027,000.00		7.09%
10			18津融创房地产ZR001		10,000,000.00		7.08%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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