2022年涵屿财富230期_2022HY230_2022年_年报

“2022涵屿财富230期-B机构专属”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022涵屿财富230期-B机构专属
产品代码			2022HY230B
产品登记编码			C1080322000678
币种			人民币
产品发行日			2022年12月21日
产品到期日			2023年04月13日
募集方式			公募
理财产品存续份额			1,000,000.00
理财产品资产净值			999,685.31
单位净值			0.999685
累计净值			0.999685
业绩比较基准			3.05%-3.50%
客户端对应单位净值			0.999685
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.02%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				1.26%		1.26%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				98.74%		98.74%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	032000736		20仁寿视高PPN001		8,175,495.89		8.88%
2	149670		21基建01		8,115,824.66		8.81%
3	177276		20眉府02		8,069,358.90		8.76%
4	197027		21环城02		8,061,347.95		8.76%
5	180161		360贷3A		8,036,350.68		8.73%
6	102281477		22远东租赁MTN005		8,020,778.08		8.71%
7	182795		22眉天D1		8,010,855.89		8.70%
8	032280769		22天津和平PPN001		7,846,783.56		8.52%
9	182454		G22眉山1		7,804,909.59		8.48%
10	182855		22联投02		7,772,832.88		8.44%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富230期-A个人专属，2022涵屿财富230期-B机构专属，2022涵屿财富230期-C暖冬专属的合计数据。

公告

2022年涵屿财富230期_2022HY230_2022年_年报_2022HY230B