2021年港湾财富580期_2021GW580_2022年1季度

“2021年“港湾财富580期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			2021年“港湾财富580期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW580
产品登记编码			C1080321001193
币种			人民币
产品发行日			2022年01月06日
产品到期日			2022年06月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			32,450,000.00
理财产品资产净值			32,838,351.51
单位净值			1.011968
累计净值			1.011968
业绩比较基准			4.25%
客户端对应单位净值			1.009897
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.07%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				27.39%		28.24%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				19.03%		25.71%
3	非标准化债权类				31.94%		31.93%
4	权益类				12.50%		12.50%
5	公募基金				0.00%		1.61%
6	资产管理计划				9.14%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	青岛黄岛发展(集团)有限公司		青岛黄岛发展（集团）有限公司2019年度第三期债权融资计划	64		债权融资类产品	6.50%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		19鲁黄岛发展ZR003		10,494,793.63		31.96%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,004,739.78		9.15%
3	145466		17天风次		2,100,750.69		6.40%
4	1720037		17邯郸银行二级		2,099,912.33		6.39%
5	360029		上银优1		2,057,547.79		6.27%
6	136263		创享02A2		2,052,484.93		6.25%
7	360030		建行优1		2,050,985.92		6.25%
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2021年港湾财富580期_2021GW580_2022年1季度_季报