鸿鼎财富15个月开放4期_HD15M004_2022年1季度

““鸿鼎财富-15个月开放净值型4期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			“鸿鼎财富-15个月开放净值型4期”理财产品
产品代码			HD15M004
产品登记编码			C1080321000874
币种			人民币
产品发行日			2021年07月15日
产品到期日			2036年06月26日
募集方式			公募
理财产品存续份额			824,019,979.64
理财产品资产净值			848,202,914.53
单位净值			1.029348
累计净值			1.029348
业绩比较基准			4.4%
客户端对应单位净值			1.029348
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型4期
			账号：00000051099
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型4期
			账号：B2381249
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		121.98%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				14.38%		20.15%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				75.92%		79.85%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				9.70%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		沪盈88号		100,351,528.37		11.83%
2	196996		21凉山D3		82,897,687.67		9.77%
3	-		渣打银行结构性存款11164		61,695,956.52		7.27%
4	184054		21蓉产02		61,288,405.48		7.23%
5	-		渣打银行结构性存款12074		53,288,855.44		6.28%
6	190308		19进出08		50,939,849.32		6.01%
7	188784		21甬城02		50,901,123.29		6.00%
8	185305		22青信01		49,880,136.99		5.88%
9	156851		爱琴海B		49,302,876.71		5.81%
10	196850		21经控03		41,345,665.75		4.87%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富15个月开放4期_HD15M004_2022年1季度_季报