2023年港湾财富80期_2023GW080_2023年上半年_半年报

“2023港湾财富80期-D”产品半年度运行公告
1.理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2023港湾财富80期-D
产品代码			2023GW080D
产品登记编码			C1080323000141
币种			人民币
产品发行日			2023年03月21日
产品到期日			2023年07月27日
募集方式			公募
理财产品存续份额			74,962,000.00
理财产品资产净值			75,847,974.22
单位净值			1.011819
累计净值			1.011819
业绩比较基准			2.84%-3.55%
客户端对应单位净值			1.011819
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		109.00%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				32.79%		36.00%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				41.50%		47.71%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				15.03%		15.03%
5	公募基金				0.00%		1.26%
6	资产管理计划				10.68%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		32,271,015.40		11.65%
2	189199		昆泰优B		24,414,147.95		8.81%
3	135117		重药05A		24,118,487.67		8.70%
4	166823		20实创债		24,066,569.86		8.68%
5	360030		建行优1		23,583,973.33		8.51%
6	360029		上银优1		21,822,498.72		7.87%
7	102281010		22首创城发MTN001		14,141,292.90		5.10%
8	114790		20绵交01		12,563,391.78		4.53%
9	194367		22海资02		11,948,843.84		4.31%
10	177311		20津建03		9,903,307.53		3.57%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023港湾财富80期-A新客户专属，2023港湾财富80期-B社保工会双卡专属，2023港湾财富80期-C邀约专属，2023港湾财富80期-D，2023港湾财富80期-E锦兔专属的合计数据。

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