鸿鼎财富-周周开放净值型1期_HD1W001_2019年1季度

“鸿鼎财富-周周开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2019年03月31日
产品名称			鸿鼎财富-周周开放净值型1期
产品代码			HD1W001
产品登记编码			C1080318000711
币种			人民币
产品发行日			2018年05月24日
产品到期日			2021年05月20日
募集方式			公募
理财产品存续份额			625, 898,000.00
理财产品资产净值			626, 221,071.39
单位净值			1. 000516
累计净值			1. 037409
业绩比较基准			4. 15%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.03%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.68%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				96.15%
3	其他符合监管要求的债权类资产				3.17%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		031564075		15津南城投PPN001		164, 600,000.00	26.28%
2		101780003		17幸福基业MTN001		54, 000,000.00	8.62%
3		101755007		17鄂联投MTN003		48, 000,000.00	7.66%
4		1623003		16阳光财险		40, 000,000.00	6.39%
5		031575015		15天房PPN001		39, 900,000.00	6.37%
6		031800706		18天士力PPN001		30, 000,000.00	4.79%
7		101766001		17鲁信MTN001		26, 200,000.00	4.18%
8		101580001		15招金MTN001		24, 000,000.00	3.83%
9		031800373		18平安租赁PPN004		22, 200,000.00	3.54%
10		101752047		17华发集团MTN002		14, 000,000.00	2.23%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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