金色人生2期_JS3Y002_2021年3季度

““金色人生-三年开放净值型2期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			“金色人生-三年开放净值型2期”理财产品
产品代码			JS3Y002
产品登记编码			C1080321000365
币种			人民币
产品发行日			2021年04月13日
产品到期日			2036年03月25日
募集方式			公募
理财产品存续份额			82,264,725.54
理财产品资产净值			83,537,649.16
单位净值			1.015474
累计净值			1.015474
业绩比较基准			5%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型2期
			账号：00000050068
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行金色人生-三年开放净值型2期
			账号：B2362853
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		113.40%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				6.02%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				93.98%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况

2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	175338		20安租Y4		8,346,910.15		9.99%
2	163561		20津保Y2		8,051,616.27		9.64%
3	178831		21达州02		7,100,205.48		8.50%
4	188230		21泸高01		6,080,547.95		7.28%
5	178633		21武高02		6,079,742.47		7.28%
6	188232		21环球Y1		6,078,805.48		7.28%
7	082100568		21诚惠ABN002优先A3		6,011,854.87		7.20%
8	169741		PR01优		5,945,452.34		7.12%
9	102000910		20信达投资MTN001		5,934,119.08		7.10%
10	2180214		21嘉秀债01		5,072,608.41		6.07%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

金色人生2期_JS3Y002_2021年3季度_季报