2021年港湾财富516期_2021GW516_2021年

“2021年“港湾财富516期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富516期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW516
产品登记编码			C1080321001127
币种			人民币
产品发行日			2021年11月16日
产品到期日			2022年12月08日
募集方式			公募
理财产品存续份额			575,158,000.00
理财产品资产净值			580,165,613.09
单位净值			1.008706
累计净值			1.008706
业绩比较基准			4.20%
客户端对应单位净值			1.005293
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				11.55%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				40.98%
3	其他符合监管要求的债权类资产				47.47%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	263		债权融资类产品	6.60%	正常
2	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	323		债权融资类产品	6.84%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		19滇昆明建投ZR001		118,935,345.31		20.50%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		57,063,949.14		9.84%
3	188800		21环球Y2		50,999,917.81		8.79%
4	177133		20海发05		50,902,808.22		8.77%
5	-		21渣打绵投结构性存款010		50,250,000.00		8.66%
6	-		17津东方财信ZR001		49,284,083.30		8.49%
7	101901073		19新希望MTN002		48,052,550.14		8.28%
8	138925		天淇5A		45,349,781.22		7.82%
9	177276		20眉府02		30,767,095.89		5.30%
10	179069		PR榕安A2		10,132,835.62		1.75%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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