2020年港湾财富385期-成都分行特邀专属_2020GW385_2020年

“2020年“港湾财富385期”个人封闭式净值型理财产品-成都分行特邀专属”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富385期”个人封闭式净值型理财产品-成都分行特邀专属
产品代码			2020GW385
产品登记编码			C1080320001477
币种			人民币
产品发行日			2020年09月29日
产品到期日			2021年04月07日
募集方式			公募
理财产品存续份额			117, 155,000.00
理财产品资产净值			119, 015,674.04
单位净值			1. 015882
累计净值			1. 015882
业绩比较基准			4. 30%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.07%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				1.26%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				61.01%
3	其他符合监管要求的债权类资产				37.73%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	628		债权融资类产品	6.60%	正常
2	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	449		债权融资类产品	8.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			19津津南城建ZR002		21,615,363.41		18.15%
2			17津东方财信ZR001		21,557,539.20		18.10%
3	145340		17招商Y1		10,082,042.09		8.47%
4	114583		19通顺01		10,044,116.70		8.43%
5	360029		上银优1		10,000,000.00		8.40%
6	114790		20绵交01		9,992,678.72		8.39%
7	135260		16滨海01		9,981,974.94		8.38%
8	151814		19曹国06		9,981,196.34		8.38%
9	166904		20宜城Y1		9,818,867.65		8.24%
10	042000272		20天士力CP001		995,200.00		0.84%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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