2020年港湾财富128期_2020GW128_2020年

“2020年“港湾财富128期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富128期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW128
产品登记编码			C1080320000631
币种			人民币
产品发行日			2020年04月14日
产品到期日			2021年01月20日
募集方式			公募
理财产品存续份额			259, 865,000.00
理财产品资产净值			272, 202,575.23
单位净值			1. 047477
累计净值			1. 047477
业绩比较基准			4. 08%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.35%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				1.13%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				67.77%
3	其他符合监管要求的债权类资产				31.10%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	首创置业股份有限公司		18京首创ZR003	820		债权融资类产品	7.70%	正常
2	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	688		债权融资类产品	6.84%	正常
3	青岛黄岛发展（集团）有限公司		青岛黄岛发展（集团）有限公司2019年度第三期债权融资计划	519		债权融资类产品	6.50%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		25,382,896.59		9.29%
2	360029		上银优1		25,000,000.00		9.15%
3	149253		20DJLQY2		24,098,400.00		8.82%
4			18京首创ZR003		23,357,259.04		8.55%
5	031800032		18蓉经开PPN001A		23,012,835.75		8.42%
6			19鲁黄岛发展ZR003		22,890,851.65		8.38%
7	031659006		16渝富PPN001		21,464,733.43		7.86%
8	151814		19曹国06		20,220,819.38		7.40%
9	112651		18金科02		20,040,000.00		7.34%
10	135260		16滨海01		16,256,198.12		5.95%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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