“涵屿财富”系列封闭式净值型理财产品2025年6月20日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“涵屿财富系列封闭净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	产品代码	估值日期	资产净值	份额净值
2022年涵屿财富193期	2022HY193	6月20日	25,004,752.90	1.128934
2024年涵屿财富160期	2024HY160	6月20日	183,316,827.60	1.025520
2024年涵屿财富189期	2024HY189	6月20日	17,810,883.52	1.020038
2024年涵屿财富193期	2024HY193	6月20日	53,691,378.72	1.019973
2024年涵屿财富272期-A	2024HY272A	6月20日	202,631,900.12	1.013160
2024年涵屿财富272期-B	2024HY272B	6月20日	24,273,822.82	1.012675
2024年涵屿财富272期-C	2024HY272C	6月20日	95,635,039.76	1.012772
2024年涵屿财富272期-D	2024HY272D	6月20日	95,749,003.97	1.012820
2024年涵屿财富272期-E	2024HY272E	6月20日	50,588,355.30	1.012820
2024年涵屿财富273期-A	2024HY273A	6月20日	126,899,945.32	1.012777
2024年涵屿财富273期-B	2024HY273B	6月20日	2,557,658.36	1.012533
2024年涵屿财富273期-C	2024HY273C	6月20日	455,859.45	1.013021
2024年涵屿财富282期-A	2024HY282A	6月20日	115,850,732.18	1.013798
2024年涵屿财富282期-B	2024HY282B	6月20日	7,321,303.45	1.013329
2024年涵屿财富282期-C	2024HY282C	6月20日	39,631,929.24	1.013423
2024年涵屿财富282期-D	2024HY282D	6月20日	48,554,321.43	1.013470
2024年涵屿财富282期-E	2024HY282E	6月20日	46,879,440.15	1.013938
2024年涵屿财富283期	2024HY283	6月20日	44,907,825.23	1.012418
2024年涵屿财富284期-A	2024HY284A	6月20日	1,985,761.78	1.012111
2024年涵屿财富284期-B	2024HY284B	6月20日	1,863,150.88	1.012582
2024年涵屿财富286期-A	2024HY286A	6月20日	85,193,327.32	1.013711
2024年涵屿财富286期-B	2024HY286B	6月20日	8,328,001.44	1.013262
2024年涵屿财富286期-C	2024HY286C	6月20日	25,978,293.65	1.013352
2024年涵屿财富286期-D	2024HY286D	6月20日	32,619,223.72	1.013397
2024年涵屿财富286期-E	2024HY286E	6月20日	10,134,983.48	1.013397
2024年涵屿财富286期-F	2024HY286F	6月20日	6,383,954.81	1.013487
2024年涵屿财富287期	2024HY287	6月20日	38,024,733.48	1.011323
2024年涵屿财富288期-A	2024HY288A	6月20日	6,536,180.55	1.011323
2024年涵屿财富288期-B	2024HY288B	6月20日	5,426,133.24	1.011772
2025年涵屿财富2期-A	2025HY002A	6月20日	104,388,267.39	1.013006
2025年涵屿财富2期-B	2025HY002B	6月20日	8,783,084.85	1.012576
2025年涵屿财富2期-C	2025HY002C	6月20日	37,964,700.89	1.012662
2025年涵屿财富2期-D	2025HY002D	6月20日	45,540,334.96	1.012705
2025年涵屿财富2期-E	2025HY002E	6月20日	47,643,701.89	1.013135
2025年涵屿财富3期-A	2025HY003A	6月20日	52,323,019.66	1.010409
2025年涵屿财富3期-B	2025HY003B	6月20日	3,176,725.90	1.010409
2025年涵屿财富3期-C	2025HY003C	6月20日	2,457,349.61	1.010839
2025年涵屿财富8期-A	2025HY008A	6月20日	202,467,771.69	1.012339
2025年涵屿财富8期-B	2025HY008B	6月20日	25,007,797.96	1.011929
2025年涵屿财富8期-C	2025HY008C	6月20日	70,519,950.13	1.012011
2025年涵屿财富8期-D	2025HY008D	6月20日	88,051,568.22	1.012052
2025年涵屿财富8期-E	2025HY008E	6月20日	46,157,671.34	1.012052
2025年涵屿财富9期-A	2025HY009A	6月20日	120,116,798.63	1.009945
2025年涵屿财富9期-B	2025HY009B	6月20日	5,886,969.41	1.009945
2025年涵屿财富9期-C	2025HY009C	6月20日	2,544,076.41	1.010356
2025年涵屿财富16期-A	2025HY016A	6月20日	202,458,392.13	1.012292
2025年涵屿财富16期-B	2025HY016B	6月20日	24,853,150.36	1.011895
2025年涵屿财富16期-C	2025HY016C	6月20日	82,247,172.94	1.011974
2025年涵屿财富16期-D	2025HY016D	6月20日	102,852,999.23	1.012014
2025年涵屿财富16期-E	2025HY016E	6月20日	101,033,556.29	1.012411
2025年涵屿财富22期-A	2025HY022A	6月20日	61,713,755.64	1.011088
2025年涵屿财富22期-B	2025HY022B	6月20日	5,683,263.73	1.010717
2025年涵屿财富22期-C	2025HY022C	6月20日	13,429,375.23	1.010791
2025年涵屿财富22期-D	2025HY022D	6月20日	24,959,376.87	1.010828
2025年涵屿财富22期-E	2025HY022E	6月20日	7,732,837.72	1.010828
2025年涵屿财富22期-F	2025HY022F	6月20日	8,061,947.85	1.010903
2025年涵屿财富23期-A	2025HY023A	6月20日	33,879,565.63	1.008951
2025年涵屿财富23期-B	2025HY023B	6月20日	1,094,711.84	1.008951
2025年涵屿财富23期-C	2025HY023C	6月20日	3,895,979.06	1.009321
2025年涵屿财富30期-A	2025HY030A	6月20日	78,005,758.78	1.011341
2025年涵屿财富30期-B	2025HY030B	6月20日	5,910,234.55	1.010988
2025年涵屿财富30期-C	2025HY030C	6月20日	26,471,535.92	1.011059
2025年涵屿财富30期-D	2025HY030D	6月20日	44,154,470.33	1.011094
2025年涵屿财富30期-E	2025HY030E	6月20日	18,448,798.85	1.011447
2025年涵屿财富31期-A	2025HY031A	6月20日	47,778,871.63	1.008376
2025年涵屿财富31期-B	2025HY031B	6月20日	3,501,081.47	1.008376
2025年涵屿财富31期-C	2025HY031C	6月20日	4,226,578.70	1.008730
2025年涵屿财富36期-A	2025HY036A	6月20日	202,209,547.71	1.012546
2025年涵屿财富36期-B	2025HY036B	6月20日	16,526,378.95	1.012212
2025年涵屿财富36期-C	2025HY036C	6月20日	58,890,325.87	1.012279
2025年涵屿财富36期-D	2025HY036D	6月20日	96,229,352.83	1.012312
2025年涵屿财富36期-E	2025HY036E	6月20日	35,569,601.66	1.012312
2025年涵屿财富37期-A	2025HY037A	6月20日	94,755,755.14	1.007922
2025年涵屿财富37期-B	2025HY037B	6月20日	8,941,276.06	1.007922
2025年涵屿财富37期-C	2025HY037C	6月20日	5,858,975.62	1.008256
2025年涵屿财富46期-A	2025HY046A	6月20日	202,390,488.66	1.012130
2025年涵屿财富46期-B	2025HY046B	6月20日	19,577,591.51	1.011814
2025年涵屿财富46期-C	2025HY046C	6月20日	86,891,919.72	1.011877
2025年涵屿财富46期-D	2025HY046D	6月20日	101,484,288.66	1.011908
2025年涵屿财富46期-E	2025HY046E	6月20日	98,948,984.11	1.012224
2025年涵屿财富47期-A	2025HY047A	6月20日	104,564,999.93	1.007467
2025年涵屿财富47期-B	2025HY047B	6月20日	1,204,930.53	1.007467
2025年涵屿财富47期-C	2025HY047C	6月20日	9,556,796.71	1.007782
2025年涵屿财富50期-A	2025HY050A	6月20日	202,217,103.77	1.011126
2025年涵屿财富50期-B	2025HY050B	6月20日	8,958,982.91	1.010830
2025年涵屿财富50期-C	2025HY050C	6月20日	56,708,835.48	1.010889
2025年涵屿财富50期-D	2025HY050D	6月20日	67,586,949.59	1.010918
2025年涵屿财富50期-E	2025HY050E	6月20日	20,494,342.03	1.010918
2025年涵屿财富50期-F	2025HY050F	6月20日	12,512,871.96	1.010978
2025年涵屿财富51期-A	2025HY051A	6月20日	76,805,758.00	1.007249
2025年涵屿财富51期-B	2025HY051B	6月20日	1,577,351.93	1.007249
2025年涵屿财富51期-C	2025HY051C	6月20日	12,724,285.81	1.007545
2025年涵屿财富58期-A	2025HY058A	6月20日	174,482,366.04	1.011363
2025年涵屿财富58期-B	2025HY058B	6月20日	9,010,797.16	1.011086
2025年涵屿财富58期-C	2025HY058C	6月20日	53,256,829.01	1.011142
2025年涵屿财富58期-D	2025HY058D	6月20日	64,516,626.22	1.011169
2025年涵屿财富58期-E	2025HY058E	6月20日	90,537,575.47	1.011446
2025年涵屿财富59期-A	2025HY059A	6月20日	79,225,453.07	1.006779
2025年涵屿财富59期-B	2025HY059B	6月20日	5,443,654.05	1.006779
2025年涵屿财富59期-C	2025HY059C	6月20日	21,015,244.61	1.007056
2025年涵屿财富64期-A	2025HY064A	6月20日	201,975,413.42	1.009877
2025年涵屿财富64期-B	2025HY064B	6月20日	22,567,004.46	1.009619
2025年涵屿财富64期-C	2025HY064C	6月20日	20,195,986.38	1.009799
2025年涵屿财富64期-D	2025HY064D	6月20日	30,760,394.06	1.009696
2025年涵屿财富64期-E	2025HY064E	6月20日	13,195,719.44	1.009696
2025年涵屿财富64期-F	2025HY064F	6月20日	30,293,979.48	1.009799
2025年涵屿财富65期-A	2025HY065A	6月20日	59,513,593.79	1.006181
2025年涵屿财富65期-B	2025HY065B	6月20日	6,347,995.93	1.006181
2025年涵屿财富65期-C	2025HY065C	6月20日	12,064,172.31	1.006438
2025年涵屿财富71期-A	2025HY071A	6月20日	106,260,044.38	1.009079
2025年涵屿财富71期-B	2025HY071B	6月20日	17,404,507.26	1.008840
2025年涵屿财富71期-C	2025HY071C	6月20日	50,450,356.05	1.009007
2025年涵屿财富71期-D	2025HY071D	6月20日	24,300,648.49	1.008912
2025年涵屿财富71期-E	2025HY071E	6月20日	67,918,840.85	1.009150
2025年涵屿财富72期-A	2025HY072A	6月20日	87,526,480.67	1.005959
2025年涵屿财富72期-B	2025HY072B	6月20日	36,374,471.48	1.005959
2025年涵屿财富72期-C	2025HY072C	6月20日	11,803,307.10	1.006078
2025年涵屿财富72期-D	2025HY072D	6月20日	17,581,280.18	1.006197
2025年涵屿财富78期-A	2025HY078A	6月20日	201,507,201.61	1.007556
2025年涵屿财富78期-B	2025HY078B	6月20日	46,910,655.80	1.007337
2025年涵屿财富78期-C	2025HY078C	6月20日	50,374,513.83	1.007490
2025年涵屿财富78期-D	2025HY078D	6月20日	75,113,940.29	1.007402
2025年涵屿财富78期-E	2025HY078E	6月20日	37,033,120.73	1.007402
2025年涵屿财富78期-F	2025HY078F	6月20日	10,204,424.06	1.007446
2025年涵屿财富79期-A	2025HY079A	6月20日	174,298,779.17	1.005479
2025年涵屿财富79期-B	2025HY079B	6月20日	91,026,013.87	1.005479
2025年涵屿财富80期-A	2025HY080A	6月20日	5,981,307.35	1.005938
2025年涵屿财富80期-B	2025HY080B	6月20日	3,875,323.86	1.006055
2025年涵屿财富81期-A	2025HY081A	6月20日	3,120,668.48	1.005370
2025年涵屿财富81期-B	2025HY081B	6月20日	5,587,052.48	1.005589
2025年涵屿财富88期-A	2025HY088A	6月20日	47,977,596.82	1.007679
2025年涵屿财富88期-B	2025HY088B	6月20日	3,051,652.11	1.007478
2025年涵屿财富88期-C	2025HY088C	6月20日	42,919,513.84	1.007619
2025年涵屿财富88期-D	2025HY088D	6月20日	6,905,668.91	1.007539
2025年涵屿财富88期-E	2025HY088E	6月20日	39,718,007.22	1.007739
2025年涵屿财富89期-A	2025HY089A	6月20日	28,785,510.40	1.004800
2025年涵屿财富89期-B	2025HY089B	6月20日	9,624,979.20	1.004800
2025年涵屿财富89期-C	2025HY089C	6月20日	3,641,395.20	1.004800
2025年涵屿财富89期-D	2025HY089D	6月20日	3,375,795.00	1.005000
2025年涵屿财富92期-A	2025HY092A	6月20日	193,995,357.10	1.008591
2025年涵屿财富92期-B	2025HY092B	6月20日	13,152,691.78	1.008410
2025年涵屿财富92期-C	2025HY092C	6月20日	50,426,826.81	1.008537
2025年涵屿财富92期-D	2025HY092D	6月20日	24,347,354.63	1.008464
2025年涵屿财富92期-E	2025HY092E	6月20日	6,351,308.55	1.008464
2025年涵屿财富93期-A	2025HY093A	6月20日	62,862,215.29	1.004285
2025年涵屿财富93期-B	2025HY093B	6月20日	36,712,642.46	1.004285
2025年涵屿财富93期-C	2025HY093C	6月20日	1,319,630.49	1.004285
2025年涵屿财富93期-D	2025HY093D	6月20日	3,166,076.83	1.004466
2025年涵屿财富93期-E	2025HY093E	6月20日	4,451,590.86	1.004647
2025年涵屿财富99期-A	2025HY099A	6月20日	149,056,894.25	1.005497
2025年涵屿财富99期-B	2025HY099B	6月20日	15,757,626.38	1.005335
2025年涵屿财富99期-C	2025HY099C	6月20日	50,272,441.20	1.005449
2025年涵屿财富99期-D	2025HY099D	6月20日	35,808,768.65	1.005384
2025年涵屿财富99期-E	2025HY099E	6月20日	99,986,434.98	1.005546
2025年涵屿财富100期-A	2025HY100A	6月20日	84,204,587.50	1.003750
2025年涵屿财富100期-B	2025HY100B	6月20日	34,854,215.00	1.003750
2025年涵屿财富100期-C	2025HY100C	6月20日	1,952,293.75	1.003750
2025年涵屿财富100期-D	2025HY100D	6月20日	5,403,054.38	1.003912
2025年涵屿财富100期-E	2025HY100E	6月20日	865,510.93	1.004073
2025年涵屿财富106期-A	2025HY106A	6月20日	198,043,483.94	1.008722
2025年涵屿财富106期-B	2025HY106B	6月20日	13,460,439.19	1.008575
2025年涵屿财富106期-C	2025HY106C	6月20日	50,433,903.86	1.008678
2025年涵屿财富106期-D	2025HY106D	6月20日	24,878,594.89	1.008619
2025年涵屿财富106期-E	2025HY106E	6月20日	9,040,251.54	1.008619
2025年涵屿财富106期-F	2025HY106F	6月20日	2,236,173.37	1.008648
2025年涵屿财富107期-A	2025HY107A	6月20日	83,381,185.47	1.003432
2025年涵屿财富107期-B	2025HY107B	6月20日	40,969,125.13	1.003432
2025年涵屿财富107期-C	2025HY107C	6月20日	1,898,493.34	1.003432
2025年涵屿财富107期-D	2025HY107D	6月20日	3,007,729.26	1.003580
2025年涵屿财富107期-E	2025HY107E	6月20日	294,092.30	1.003728
2025年涵屿财富113期-A	2025HY113A	6月20日	64,796,663.04	1.006879
2025年涵屿财富113期-B	2025HY113B	6月20日	3,679,689.95	1.006755
2025年涵屿财富113期-C	2025HY113C	6月20日	53,376,329.46	1.006854
2025年涵屿财富113期-D	2025HY113D	6月20日	3,586,193.66	1.006792
2025年涵屿财富113期-E	2025HY113E	6月20日	35,757,587.65	1.006916
2025年涵屿财富114期-A	2025HY114A	6月20日	28,154,291.64	1.002860
2025年涵屿财富114期-B	2025HY114B	6月20日	11,456,672.64	1.002860
2025年涵屿财富114期-C	2025HY114C	6月20日	556,587.30	1.002860
2025年涵屿财富114期-D	2025HY114D	6月20日	7,706,929.06	1.002984
2025年涵屿财富114期-E	2025HY114E	6月20日	722,237.04	1.003107
2025年涵屿财富120期-A	2025HY120A	6月20日	200,955,593.32	1.005079
2025年涵屿财富120期-B	2025HY120B	6月20日	37,256,439.49	1.004975
2025年涵屿财富120期-C	2025HY120C	6月20日	50,252,410.64	1.005048
2025年涵屿财富120期-D	2025HY120D	6月20日	49,149,840.23	1.005006
2025年涵屿财富120期-E	2025HY120E	6月20日	31,032,589.08	1.005006
2025年涵屿财富121期-A	2025HY121A	6月20日	122,778,796.45	1.002415
2025年涵屿财富121期-B	2025HY121B	6月20日	55,861,580.71	1.002415
2025年涵屿财富121期-C	2025HY121C	6月20日	385,929.78	1.002415
2025年涵屿财富121期-D	2025HY121D	6月20日	7,967,018.49	1.002519
2025年涵屿财富127期-A	2025HY127A	6月20日	157,356,630.13	1.004447
2025年涵屿财富127期-B	2025HY127B	6月20日	17,603,447.63	1.004362
2025年涵屿财富127期-C	2025HY127C	6月20日	50,221,042.35	1.004421
2025年涵屿财富127期-D	2025HY127D	6月20日	34,223,483.47	1.004387
2025年涵屿财富127期-E	2025HY127E	6月20日	84,248,070.21	1.004472
2025年涵屿财富128期-A	2025HY128A	6月20日	87,787,929.43	1.001928
2025年涵屿财富128期-B	2025HY128B	6月20日	38,594,266.56	1.001928
2025年涵屿财富128期-C	2025HY128C	6月20日	2,915,610.48	1.001928
2025年涵屿财富128期-D	2025HY128D	6月20日	7,911,894.65	1.002013
2025年涵屿财富134期-A	2025HY134A	6月20日	194,408,207.26	1.004777
2025年涵屿财富134期-B	2025HY134B	6月20日	9,212,193.76	1.004711
2025年涵屿财富134期-C	2025HY134C	6月20日	50,237,844.74	1.004757
2025年涵屿财富134期-D	2025HY134D	6月20日	18,380,541.81	1.004731
2025年涵屿财富134期-E	2025HY134E	6月20日	5,138,192.36	1.004731
2025年涵屿财富134期-F	2025HY134F	6月20日	2,367,176.54	1.004744
2025年涵屿财富135期-A	2025HY135A	6月20日	84,591,106.25	1.001493
2025年涵屿财富135期-B	2025HY135B	6月20日	34,120,866.51	1.001493
2025年涵屿财富135期-C	2025HY135C	6月20日	1,316,963.30	1.001493
2025年涵屿财富135期-D	2025HY135D	6月20日	9,722,123.51	1.001558
2025年涵屿财富141期-A	2025HY141A	6月20日	43,711,528.38	1.001249
2025年涵屿财富141期-B	2025HY141B	6月20日	1,323,589.19	1.001202
2025年涵屿财富141期-C	2025HY141C	6月20日	31,090,349.89	1.001235
2025年涵屿财富141期-D	2025HY141D	6月20日	3,681,471.61	1.001216
2025年涵屿财富141期-E	2025HY141E	6月20日	27,624,846.56	1.001263
2025年涵屿财富142期-A	2025HY142A	6月20日	22,455,710.62	1.001057
2025年涵屿财富142期-B	2025HY142B	6月20日	10,856,463.17	1.001057
2025年涵屿财富142期-C	2025HY142C	6月20日	3,708,916.19	1.001057
2025年涵屿财富142期-D	2025HY142D	6月20日	8,419,284.64	1.001104
2025年涵屿财富148期-A	2025HY148A	6月20日	200,282,640.84	1.001503
2025年涵屿财富148期-B	2025HY148B	6月20日	49,999,702.81	1.001476
2025年涵屿财富148期-C	2025HY148C	6月20日	50,074,764.47	1.001495
2025年涵屿财富148期-D	2025HY148D	6月20日	77,971,560.90	1.001484
2025年涵屿财富148期-E	2025HY148E	6月20日	31,137,148.05	1.001484
2025年涵屿财富149期-A	2025HY149A	6月20日	195,228,356.55	1.000622
2025年涵屿财富149期-B	2025HY149B	6月20日	87,715,525.14	1.000622
2025年涵屿财富149期-C	2025HY149C	6月20日	4,113,557.04	1.000622
2025年涵屿财富149期-D	2025HY149D	6月20日	10,999,133.81	1.000649
2025年涵屿财富149期-E	2025HY149E	6月20日	524,354.75	1.000677
2025年涵屿财富156期-A	2025HY156A	6月20日	149,253,950.64	1.000435
2025年涵屿财富156期-B	2025HY156B	6月20日	13,181,630.29	1.000427
2025年涵屿财富156期-C	2025HY156C	6月20日	50,020,662.81	1.000433
2025年涵屿财富156期-D	2025HY156D	6月20日	32,730,074.66	1.000430
2025年涵屿财富156期-E	2025HY156E	6月20日	85,592,494.59	1.000438
2025年涵屿财富157期-A	2025HY157A	6月20日	75,889,657.68	1.000180
2025年涵屿财富157期-B	2025HY157B	6月20日	30,861,554.08	1.000180
2025年涵屿财富157期-C	2025HY157C	6月20日	2,406,433.08	1.000180
2025年涵屿财富157期-D	2025HY157D	6月20日	13,909,614.52	1.000188
2025年涵屿财富157期-E	2025HY157E	6月20日	510,099.96	1.000196

天津银行股份有限公司

2025年6月24日