2020年港湾财富209期_2020GW209_2021年3季度

“2020年“港湾财富209期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富209期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW209
产品登记编码			C1080320000924
币种			人民币
产品发行日			2020年06月02日
产品到期日			2022年12月27日
募集方式			公募
理财产品存续份额			38,158,000.00
理财产品资产净值			41,045,230.16
单位净值			1.075665
累计净值			1.075665
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.057255
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.63%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				4.01%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				0.00%
3	其他符合监管要求的债权类资产				47.24%
4	其他符合监管要求的权益类资产				7.56%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				41.19%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	355		债权融资类产品	6.60%	正常
2	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	545		债权融资类产品	7.70%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			17津东方财信ZR001		9,983,367.42		24.32%
2			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,535,448.12		8.61%
3	360029		上银优1		3,122,236.40		7.61%
4			星展银行结构性存款		3,000,000.00		7.31%
5			18京首创置业ZR002		2,992,928.17		7.29%
6
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备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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