2022年涵屿财富182期_2022HY182_2022年_年报

“2022涵屿财富182期-A个人专属”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022涵屿财富182期-A个人专属
产品代码			2022HY182A
产品登记编码			C1080322000456
币种			人民币
产品发行日			2022年09月21日
产品到期日			2023年01月05日
募集方式			公募
理财产品存续份额			496,202,000.00
理财产品资产净值			495,514,983.77
单位净值			0.998615
累计净值			0.998615
业绩比较基准			3.75%-4.10%
客户端对应单位净值			0.998615
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.08%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				63.97%		63.97%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				36.03%		36.03%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	137844		22三峡Y1		49,614,383.56		5.39%
2	182855		22联投02		48,580,205.48		5.28%
3	167272		20眉府01		40,881,589.04		4.44%
4	032280734		22凉山发展PPN001		35,849,490.41		3.89%
5	032280769		22天津和平PPN001		26,482,894.52		2.88%
6	178258		21渝经开		22,960,887.67		2.49%
7	151830		19兴阳01		17,591,506.85		1.91%
8	166983		20天信Y1		16,394,564.38		1.78%
9	133132		21通顺02		15,252,801.37		1.66%
10	184067		21双桥01		12,155,260.27		1.32%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富182期-A个人专属，2022涵屿财富182期-B机构专属，2022涵屿财富182期-C喜迎国庆，2022涵屿财富182期-D的合计数据。

公告

2022年涵屿财富182期_2022HY182_2022年_年报_2022HY182A