2023年港湾财富36期_2023GW036_2023年上半年_半年报

“2023港湾财富36期-E锦兔专属”产品半年度运行公告
1.理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2023港湾财富36期-E锦兔专属
产品代码			2023GW036E
产品登记编码			C1080323000060
币种			人民币
产品发行日			2023年02月21日
产品到期日			2023年07月13日
募集方式			公募
理财产品存续份额			49,999,000.00
理财产品资产净值			50,645,950.63
单位净值			1.012939
累计净值			1.012939
业绩比较基准			2.88%-3.59%
客户端对应单位净值			1.012939
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.14%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				2.83%		21.82%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				24.78%		61.51%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				9.20%		9.20%
5	公募基金				0.00%		7.47%
6	资产管理计划				63.19%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		157,042,091.16		63.28%
2	360029		上银优1		22,861,663.94		9.21%
3	102001936		20青岛黄岛MTN002		21,228,395.89		8.55%
4	2180214		21嘉秀债01		17,631,415.30		7.10%
5	182595		22内建01		17,540,390.41		7.07%
6	197365		21上城07		5,176,095.89		2.09%
7	-		-		-		-
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023港湾财富36期-A新客户专属，2023港湾财富36期-B社保工会双卡专属，2023港湾财富36期-C邀约专属，2023港湾财富36期-D，2023港湾财富36期-E锦兔专属的合计数据。

公告

2023年港湾财富36期_2023GW036_2023年上半年_半年报_2023GW036E