2021年港湾财富500期_2021GW500_2021年

“2021年“港湾财富500期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富500期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW500
产品登记编码			C1080321001111
币种			人民币
产品发行日			2021年11月09日
产品到期日			2022年06月16日
募集方式			公募
理财产品存续份额			486,534,000.00
理财产品资产净值			492,431,562.45
单位净值			1.012122
累计净值			1.012122
业绩比较基准			2021港湾财富500期-A新客户专属（2021GW500A）业绩比较基准为4.15%(年化)； 2021港湾财富500期-B工会卡专属（2021GW500B）业绩比较基准为4.10%(年化)； 2021港湾财富500期-C代发专属（2021GW500C）业绩比较基准为4.08%(年化)； 2021港湾财富500期-D智慧小二商户专属（2021GW500D）业绩比较基准为4.06%(年化)。
客户端对应单位净值			1.012122
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				17.40%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				65.60%
3	其他符合监管要求的债权类资产				9.75%
4	其他符合监管要求的权益类资产				7.24%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		48,053,851.91		9.76%
2	149670		21基建01		45,881,013.70		9.32%
3	136263		创享02A2		45,767,958.90		9.29%
4	102100575		21武清国资MTN002		44,767,594.52		9.09%
5	162951		PR青向01		42,431,561.64		8.62%
6	149068		20浙建Y1		41,717,917.81		8.47%
7	360029		上银优1		35,677,321.90		7.25%
8	167414		20兴福02		34,672,370.96		7.04%
9	032000774		20晋经建PPN001		33,822,549.86		6.87%
10	151443		19迈瑞01		31,393,068.49		6.38%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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