2020年港湾财富218期_2020GW218_2021年3季度

“2020年“港湾财富218期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富218期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW218
产品登记编码			C1080320000933
币种			人民币
产品发行日			2020年06月09日
产品到期日			2022年01月12日
募集方式			公募
理财产品存续份额			31,458,000.00
理财产品资产净值			33,617,927.68
单位净值			1.068661
累计净值			1.068661
业绩比较基准			4.10%
客户端对应单位净值			1.053805
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.53%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				4.70%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				42.37%
3	其他符合监管要求的债权类资产				34.50%
4	其他符合监管要求的权益类资产				18.44%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	355		债权融资类产品	6.60%	正常
2	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	176		债权融资类产品	8.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,151,050.23		9.37%
2	360029		上银优1		3,122,236.40		9.29%
3	150123		18龙控01		3,117,308.22		9.27%
4	360030		建行优1		3,108,924.39		9.25%
5	166272		20川城02		3,097,693.15		9.21%
6	151814		19曹国06		3,035,182.19		9.03%
7	136263		创享02A2		3,023,375.34		8.99%
8			星展银行结构性存款		3,000,000.00		8.92%
9			17津东方财信ZR001		2,992,691.63		8.90%
10			19津津南城建ZR002		2,516,693.28		7.49%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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