2022年港湾财富287期_2022GW287_2022年_年报

“2022港湾财富287期-A新客户专属”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022港湾财富287期-A新客户专属
产品代码			2022GW287A
产品登记编码			C1080322000492
币种			人民币
产品发行日			2022年09月06日
产品到期日			2023年02月02日
募集方式			公募
理财产品存续份额			9,144,000.00
理财产品资产净值			9,139,875.94
单位净值			0.999549
累计净值			0.999549
业绩比较基准			3.78%-4.10%
客户端对应单位净值			0.999549
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				18.08%		21.09%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				54.18%		61.66%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				15.95%		15.95%
5	公募基金				0.00%		1.30%
6	资产管理计划				11.78%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		35,628,966.63		11.79%
2	114323		18津金02		26,422,397.26		8.74%
3	178803		21北科02		25,593,356.17		8.47%
4	194429		22天宁01		24,967,383.56		8.26%
5	012284361		22津保投SCP019		24,910,376.71		8.24%
6	360029		上银优1		24,723,294.46		8.18%
7	360030		建行优1		23,507,684.40		7.78%
8	082280088		22益惠ABN004优先A3		21,232,399.27		7.03%
9	082280262		22元鼎ABN001优先A		17,379,165.82		5.75%
10	162616		19兴城建		15,137,130.14		5.01%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022港湾财富287期-A新客户专属，2022港湾财富287期-B社保工会双卡专属，2022港湾财富287期-C代发专属的合计数据。

公告

2022年港湾财富287期_2022GW287_2022年_年报_2022GW287A