2022年港湾财富298期_2022GW298_2022年

“2022年港湾财富298期个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022年港湾财富298期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW298
产品登记编码			C1080322000503
币种			人民币
产品发行日			2022年09月14日
产品到期日			2023年10月19日
募集方式			公募
理财产品存续份额			94,591,000.00
理财产品资产净值			94,832,668.92
单位净值			1.002555
累计净值			1.002555
业绩比较基准			3.95%-4.15%
客户端对应单位净值			1.002555
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				5.93%		8.86%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				26.07%		33.35%
3	非标准化债权类				39.93%		39.93%
4	权益类				16.60%		16.60%
5	公募基金				0.00%		1.26%
6	资产管理计划				11.47%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	马上消费金融股份有限公司		2022马上消费金融公司0008	271		银信	5.60%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		玉诚2022年第四期信托		37,882,720.55		39.95%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		10,881,709.74		11.47%
3	196176		22弘湘01		8,320,449.32		8.77%
4	166758		20临发01		8,215,132.05		8.66%
5	133087		21通顺01		8,201,216.44		8.65%
6	360029		上银优1		7,911,454.30		8.34%
7	360030		建行优1		7,835,894.82		8.26%
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2022年港湾财富298期_2022GW298_2022年_年报