2020年港湾财富39期_2020GW039_2020年

“2020年“港湾财富39期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富39期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW039
产品登记编码			C1080320000159
币种			人民币
产品发行日			2020年02月11日
产品到期日			2021年03月10日
募集方式			公募
理财产品存续份额			191,708,000.00
理财产品资产净值			202,665,483.91
单位净值			1.057157
累计净值			1.057157
业绩比较基准			4.42%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.43%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				1.22%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				41.34%
3	其他符合监管要求的债权类资产				57.45%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	628		债权融资类产品	6.60%	正常
2	融创房地产集团有限公司		18津融创房地产ZR001	101		债权融资类产品	9.50%	正常
3	首创置业股份有限公司		18京首创ZR003	820		债权融资类产品	7.70%	正常
4	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	688		债权融资类产品	6.84%	正常
5	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	449		债权融资类产品	8.00%	正常
6	金融街控股股份有限公司		19京金融街控股ZR002	164		债权融资类产品	5.55%	正常
7	泸州临港投资集团有限公司		泸州临港投资集团有限公司2019年度第一期债权融资计划	179		债权融资类产品	7.50%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			17津东方财信ZR001		29,816,667.95		14.65%
2			19滇昆明建投ZR001		18,856,413.79		9.26%
3	360029		上银优1		18,000,000.00		8.84%
4			19京金融街控股ZR001		15,936,337.31		7.83%
5	162899		20云港01		15,000,000.00		7.37%
6			18京首创ZR003		14,006,430.72		6.88%
7	112651		18金科02		13,026,000.00		6.40%
8			19川泸州临港ZR001		13,009,578.00		6.39%
9			18津融创房地产ZR001		12,000,000.00		5.90%
10	150137		18江水01		10,180,442.31		5.00%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

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