2020年港湾财富398期_2020GW398_2020年3季度

“2020年“港湾财富398期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富398期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW398
产品登记编码			C1080320001490
币种			人民币
产品发行日			2020年09月28日
产品到期日			2021年12月08日
募集方式			公募
理财产品存续份额			486, 010,000.00
理财产品资产净值			486, 353,291.27
单位净值			1. 000706
累计净值			1. 000706
业绩比较基准			4. 35%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品　　账号：00000032339 　　开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品　　账号：B2179901 　　开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.00%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.38%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				90.36%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				9.25%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		139351		17鄂交Y1		46, 039,500.00	9.47%
2		145466		17天风次		45, 382,829.66	9.33%
3		159777		岷水07		44, 548,361.54	9.16%
4		168498		PR优1A		44, 238,964.12	9.10%
5		159774		岷水04		41, 044,537.29	8.44%
6		149068		20浙建Y1		39, 388,000.00	8.10%
7		032000774		20晋经建PPN001		32, 967,288.71	6.78%
8		151443		19迈瑞01		30, 413,427.66	6.25%
9		163439		20津保Y1		29, 961,000.00	6.16%
10		166758		20临发01		29, 311,330.35	6.03%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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