2021年港湾财富308期_2021GW308_2021年

“2021年“港湾财富308期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富308期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW308
产品登记编码			C1080321000663
币种			人民币
产品发行日			2021年06月16日
产品到期日			2022年07月14日
募集方式			公募
理财产品存续份额			524,970,000.00
理财产品资产净值			540,654,098.67
单位净值			1.029876
累计净值			1.029876
业绩比较基准			4.30%
客户端对应单位净值			1.023444
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				3.02%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				34.14%
3	其他符合监管要求的债权类资产				54.74%
4	其他符合监管要求的权益类资产				8.10%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	84		债权融资类产品	8.00%	正常
2	中国东方资产管理股份有限公司		21同业借款04东方资产02北京分行	158		同业借款	3.90%	正常
3	天津长城滨银汽车金融有限公司		21同业借款06长城滨银01石家庄分行	175		同业借款	4.85%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		东方资管355天同业借款01		102,145,000.00		18.89%
2	-		长城滨银365天同业借款01		82,058,555.56		15.18%
3	-		19津津南城建ZR002		61,435,290.42		11.36%
4	149492		21希望Y1		51,482,328.77		9.52%
5	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		50,474,106.71		9.34%
6	166758		20临发01		49,569,192.33		9.17%
7	360029		上银优1		43,832,138.39		8.11%
8	132100008		21天成租赁GN001		31,754,589.04		5.87%
9	032000607		20东兴投资PPN002		26,522,635.62		4.91%
10	179412		橙安9A3		25,329,212.33		4.68%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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