2019年港湾财富274期_2019GW274_2019年3季度

“2019年“港湾财富274期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2019年09月30日
产品名称			2019年“港湾财富274期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2019GW274
产品登记编码			C1080319001831
币种			人民币
产品发行日			2019年09月24日
产品到期日			2020年02月12日
募集方式			公募
理财产品存续份额			494, 414,000.00
理财产品资产净值			494, 739,752.66
单位净值			1. 000659
累计净值			1. 000659
业绩比较基准			4. 35%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品　　账号：00000032339 　　开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品　　账号：B2179901 　　开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.01%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.19%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				37.94%
3	其他符合监管要求的债权类资产				23.85%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				38.02%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1				19津东丽基础设施ZR001		50, 645,816.09	10.24%
2		190210		19国开10		50, 195,000.00	10.14%
3				18冀国有资产ZR001		45, 534,090.35	9.20%
4		1922020		19捷信消费金融债01		42, 180,600.00	8.52%
5		114148		17晨控02		40, 225,264.89	8.13%
6				18粤领途商业保理YS001		13, 127,065.77	2.65%
7		150137		18江水01		10, 560,277.76	2.13%
8		150123		18龙控01		10, 144,556.96	2.05%
9		135400		16华建债		10, 082,555.64	2.04%
10		145707		17九通01		9, 989,981.87	2.02%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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