2023年港湾财富67期_2023GW067_2023年上半年_半年报

“2023港湾财富67期-C安鑫（新客）专属”产品半年度运行公告
1.理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2023港湾财富67期-C安鑫（新客）专属
产品代码			2023GW067C
产品登记编码			C1080323000127
币种			人民币
产品发行日			2023年03月07日
产品到期日			2024年07月04日
募集方式			公募
理财产品存续份额			2,763,000.00
理财产品资产净值			2,790,670.76
单位净值			1.010015
累计净值			1.010015
业绩比较基准			3.40%-4.00%
客户端对应单位净值			1.010015
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.09%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				5.01%		5.01%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				94.99%		94.99%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	032100228		21和平国资PPN001		23,676,553.27		9.21%
2	102100593		21中德集团MTN001		22,637,125.99		8.81%
3	102100216		21青城租赁MTN001		22,631,094.79		8.81%
4	114472		19潍坊02		22,609,133.55		8.80%
5	178258		21渝经开		22,539,787.94		8.77%
6	178831		21达州02		22,305,109.64		8.68%
7	178383		21惠通02		22,238,048.08		8.66%
8	102100575		21武清国资MTN002		22,210,030.42		8.64%
9	032280498		22中海租赁PPN001		22,137,687.43		8.62%
10	114782		20兴宁01		21,965,144.63		8.55%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023港湾财富67期-A安鑫专属，2023港湾财富67期-B安鑫专属，2023港湾财富67期-C安鑫（新客）专属的合计数据。

公告

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