2021年港湾财富350期_2021GW350_2021年3季度

“2021年“港湾财富350期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2021年“港湾财富350期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW350
产品登记编码			C1080321000773
币种			人民币
产品发行日			2021年07月13日
产品到期日			2022年02月17日
募集方式			公募
理财产品存续份额			293,140,000.00
理财产品资产净值			296,724,625.09
单位净值			1.012228
累计净值			1.012228
业绩比较基准			4.08%
客户端对应单位净值			1.008942
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.09%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.75%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				61.91%
3	其他符合监管要求的债权类资产				13.47%
4	其他符合监管要求的权益类资产				8.06%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				15.81%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	昆明市城建投资开发有限责任公司		19滇昆明建投ZR001	415		债权融资类产品	6.84%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			19滇昆明建投ZR001		39,993,437.94		13.48%
2	360029		上银优1		23,937,139.06		8.07%
3	102002291		20甬开投MTN005		22,351,767.12		7.53%
4	102002145		20空港城发MTN002		20,932,136.99		7.05%
5	102100035		21天津港MTN001		20,628,493.15		6.95%
6	102101185		21新希望MTN001(高成长债)		19,625,161.64		6.61%
7	102000184		20潍坊滨投MTN002A		18,094,315.07		6.10%
8	1980335		19陕投债03		16,863,736.99		5.68%
9	012101259		21武清经开SCP001		16,502,005.48		5.56%
10	114141		17徐工01		16,356,624.66		5.51%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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