2022年涵屿财富222期_2022HY222_2022年_年报

“2022涵屿财富222期-A个人专属”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022涵屿财富222期-A个人专属
产品代码			2022HY222A
产品登记编码			C1080322000614
币种			人民币
产品发行日			2022年12月07日
产品到期日			2023年03月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			619,326,000.00
理财产品资产净值			609,338,387.37
单位净值			0.983873
累计净值			0.983873
业绩比较基准			3.45%-3.76%
客户端对应单位净值			0.983873
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：00000058232
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-涵屿财富封闭式净值型系列理财产品
			账号：B2449866
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.03%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				13.34%		12.76%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				41.35%		85.36%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		1.89%
6	资产管理计划				45.31%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		中金乐享1号集合资产管理计划		305,627,832.90		45.33%
2	180454		诚融1A2		56,719,528.77		8.41%
3	135117		重药05A		49,989,109.59		7.41%
4	182795		22眉天D1		45,061,064.38		6.68%
5	189199		昆泰优B		40,602,246.58		6.02%
6	183273		PR01优		29,704,127.42		4.41%
7	156851		爱琴海B		23,480,353.42		3.48%
8	151830		19兴阳01		18,315,863.01		2.72%
9	197464		21胶新01		15,049,438.36		2.23%
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2022涵屿财富222期-A个人专属，2022涵屿财富222期-B机构专属，2022涵屿财富222期-C暖冬专属的合计数据。

公告

2022年涵屿财富222期_2022HY222_2022年_年报_2022HY222A