2022年港湾财富291期_2022GW291_2022年

“2022年港湾财富291期个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年12月31日
产品名称			2022年港湾财富291期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW291
产品登记编码			C1080322000496
币种			人民币
产品发行日			2022年09月06日
产品到期日			2023年10月12日
募集方式			公募
理财产品存续份额			258,449,000.00
理财产品资产净值			259,681,830.91
单位净值			1.004770
累计净值			1.004770
业绩比较基准			3.95%-4.15%
客户端对应单位净值			1.004770
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				9.48%		12.49%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				25.18%		32.68%
3	非标准化债权类				39.90%		39.90%
4	权益类				13.63%		13.63%
5	公募基金				0.00%		1.30%
6	资产管理计划				11.81%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	马上消费金融股份有限公司		2022马上消费金融公司0008	271		银信	5.60%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		玉诚2022年第四期信托		103,679,024.66		39.93%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		30,680,499.05		11.81%
3	197464		21胶新01		21,069,213.70		8.11%
4	177533		21旧改01		20,882,630.14		8.04%
5	-		22渣打信达结构性存款017		20,868,199.27		8.04%
6	012281977		22泰达投资SCP004		20,564,027.40		7.92%
7	360030		建行优1		19,589,736.96		7.54%
8	360029		上银优1		15,822,908.47		6.09%
9	137984		H1金优01		1,432,285.40		0.55%
10	169741		PR01优		996,910.63		0.38%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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