鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期_KP1D001_2020年上半年

“鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年06月30日
产品名称			鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期
产品代码			KP1D001
产品登记编码			C1080319A000012
币种			人民币
产品发行日			2019年04月04日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续规模			1, 144,754,821.48
理财产品资产净值			1, 198,837,180.29
单位净值			1. 047244
累计净值			1. 047244
业绩比较基准			3. 28%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
主要投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户　　债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期　　债券账号：00000033695
			账户类型：上海清算所债券交易账户　　债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期　　债券账号：B2194706
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.28%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				12.66%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				87.34%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		031758006		17晋江城投PPN001		92,814,267.73	7.86%
2		031778001		17衡阳城投PPN001		76,745,626.49	6.50%
3		031761031		17迈瑞城投PPN001		75,951,561.77	6.43%
4		032000435		20郫国投PPN001		70,198,798.26	5.95%
5		101801257		18华侨城MTN004		61,920,077.23	5.25%
6		1620017		16厦门国际二级		60,097,722.33	5.09%
7		1520067		15厦门银行二级		50,392,895.38	4.27%
8		032000412		20邢台路桥PPN001		50,048,466.24	4.24%
9		1922020		19捷信消费金融债01		49,984,348.02	4.23%
10		032000417		20东兴投资PPN001		49,902,714.72	4.23%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终除现金、货币市场工具类资产外的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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