2020年港湾财富318期_2020GW318_2021年3季度

“2020年“港湾财富318期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富318期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW318
产品登记编码			C1080320001219
币种			人民币
产品发行日			2020年08月11日
产品到期日			2023年08月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			45,486,000.00
理财产品资产净值			48,768,590.39
单位净值			1.072167
累计净值			1.072167
业绩比较基准			4.60%
客户端对应单位净值			1.052427
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.45%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				13.91%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				16.87%
3	其他符合监管要求的债权类资产				52.26%
4	其他符合监管要求的权益类资产				16.96%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	545		债权融资类产品	7.70%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			18京首创置业ZR002		20,909,324.81		42.87%
2			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		4,692,178.72		9.62%
3	360029		上银优1		4,162,979.96		8.54%
4	166165		20长开01		4,150,526.03		8.51%
5	360030		建行优1		4,145,233.45		8.50%
6	150211		18龙控02		4,112,838.36		8.43%
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备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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