2020年港湾财富223期_2020GW223_2020年

“2020年“港湾财富223期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富223期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW223
产品登记编码			C1080320000938
币种			人民币
产品发行日			2020年06月16日
产品到期日			2021年04月21日
募集方式			公募
理财产品存续份额			325, 752,000.00
理财产品资产净值			336, 939,139.75
单位净值			1. 034343
累计净值			1. 034343
业绩比较基准			4. 02%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.23%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				1.22%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				64.92%
3	其他符合监管要求的债权类资产				33.86%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	河北省国有资产控股运营有限公司		18冀国有资产ZR001	128		债权融资类产品	8.00%	正常
2	济南高新控股集团有限公司		19鲁济南高新ZR011	669		债权融资类产品	6.00%	正常
3	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		20冀曹发展ZR001	807		债权融资类产品	6.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			18冀国有资产ZR001		46,013,448.14		13.62%
2			20冀曹发展ZR001		30,122,170.26		8.92%
3	360029		上银优1		30,000,000.00		8.88%
4	135260		16滨海01		29,982,685.82		8.88%
5	1922020		19捷信消费金融债01		29,853,000.00		8.84%
6	162951		20青向01		29,812,085.56		8.83%
7	112012136		20北京银行CD136		27,171,200.00		8.05%
8	143951		18中建Y1		24,916,800.00		7.38%
9	031758006		17晋江城投PPN001		20,204,517.67		5.98%
10	360030		建行优1		20,000,000.00		5.92%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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