鸿鼎财富-周周开放净值型1期_HD1W001_2019年3季度

“鸿鼎财富-周周开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2019年09月30日
产品名称			鸿鼎财富-周周开放净值型1期
产品代码			HD1W001
产品登记编码			C1080318000711
币种			人民币
产品发行日			2018年05月24日
产品到期日			2021年05月20日
募集方式			公募
理财产品存续份额			494, 114,000.00
理财产品资产净值			494, 404,196.10
单位净值			1. 000587
累计净值			1. 057245
业绩比较基准			3. 95%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.03%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				7.03%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				88.85%
3	其他符合监管要求的债权类资产				4.12%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		1620068		16锦州银行二级		87, 000,000.00	17.59%
2		031564075		15津南城投PPN001		66, 970,000.00	13.54%
3		031900197		19西青经开PPN001		50, 000,000.00	10.11%
4		101800428		18复星高科MTN002		41, 000,000.00	8.29%
5		101780003		17幸福基业MTN001		40, 000,000.00	8.09%
6		1623003		16阳光财险		40, 000,000.00	8.09%
7		143013		17渝信02		35, 000,000.00	7.08%
8				17资管计划29招证40号		13, 600,000.00	2.75%
9		031553023		15津地铁PPN001		12, 000,000.00	2.43%
10		031762021		17美凯龙PPN001		11, 000,000.00	2.22%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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