鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期_KP1D001_2021年3季度

“鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期
产品代码			KP1D001
产品登记编码			C1080319A000012
币种			人民币
产品发行日			2019年04月04日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续规模			1,746,810,428.79
理财产品资产净值			1,905,700,674.27
单位净值			1.090960
累计净值			1.090960
业绩比较基准			1. 本产品业绩表现将随市场波动，具有不确定性。 2. 理财产品设定原业绩比较基准为2.9%，自2021年3月11日起调整为2.7%。业绩比较基准不是理财产品预期收益率，仅作为产品投资管理的业绩比较基础，不构成对产品实际投资收益率的承诺或担保。天津银行作为产品管理人，将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准，并通过天津银行营业网点或官方网站告知投资人。如今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时，天津银行有权变更业绩比较基准并及时公告
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期债券账号：00000033695
			账户类型：上海清算所债券交易账户债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期债券账号：B2194706
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		108.46%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				10.51%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				89.49%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		175698		21交投G1		143,651,360.35	7.54%
2		132100008		21天成租赁GN001		124,017,869.39	6.51%
3		190214		19国开14		123,229,391.75	6.47%
4		150405		15农发05		105,884,189.82	5.56%
5		032000435		20郫国投PPN001		92,404,922.64	4.85%
6		031800171		18新城控股PPN001		83,159,203.67	4.36%
7		175298		20延长Y4		73,264,599.82	3.84%
8		175838		21通城01		61,254,806.96	3.21%
9		175880		21甬投01		61,192,999.42	3.21%
10		031900197		19西青经开PPN001		52,410,330.85	2.75%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终除现金、货币市场工具类资产外的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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