鸿鼎财富15个月开放5期_HD15M005_2022年1季度

““鸿鼎财富-15个月开放净值型5期”理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年03月31日
产品名称			“鸿鼎财富-15个月开放净值型5期”理财产品
产品代码			HD15M005
产品登记编码			C1080321000960
币种			人民币
产品发行日			2021年08月27日
产品到期日			2036年08月08日
募集方式			公募
理财产品存续份额			460,820,739.47
理财产品资产净值			470,972,564.23
单位净值			1.022030
累计净值			1.022030
业绩比较基准			4.4%
客户端对应单位净值			1.022030
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			上海银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型5期
			账号：00000052581
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-15个月开放净值型5期
			账号：B2395389
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		125.65%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				7.41%		22.46%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				67.15%		77.54%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				25.44%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		沪盈88号		150,549,115.33		31.97%
2	197510		21华港04		41,448,821.92		8.80%
3	184054		21蓉产02		40,858,936.99		8.68%
4	188784		21甬城02		30,540,673.97		6.48%
5	188987		21京投03		30,399,410.96		6.45%
6	196461		22临开01		30,014,958.90		6.37%
7	185402		22沪电01		29,903,408.22		6.35%
8	136414		天淇8A		24,629,216.19		5.23%
9	188617		21航租Y3		20,781,671.23		4.41%
10	196996		21凉山D3		20,724,421.92		4.40%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富15个月开放5期_HD15M005_2022年1季度_季报