2020年港湾财富241期_2020GW241_2021年3季度

“2020年“港湾财富241期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富241期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW241
产品登记编码			C1080320001115
币种			人民币
产品发行日			2020年06月23日
产品到期日			2022年01月19日
募集方式			公募
理财产品存续份额			38,233,000.00
理财产品资产净值			40,571,067.86
单位净值			1.061153
累计净值			1.061153
业绩比较基准			4.16%
客户端对应单位净值			1.052997
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.52%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				10.72%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				42.51%
3	其他符合监管要求的债权类资产				31.49%
4	其他符合监管要求的权益类资产				15.28%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	355		债权融资类产品	6.60%	正常
2	济南高新控股集团有限公司		19鲁济南高新ZR011	396		债权融资类产品	6.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		3,673,433.86		9.05%
2			19鲁济南高新ZR011		3,162,726.85		7.80%
3	360029		上银优1		3,122,236.40		7.70%
4	145318		17新奥01		3,112,635.62		7.67%
5	360030		建行优1		3,108,924.39		7.66%
6	114141		17徐工01		3,066,867.12		7.56%
7	101901137		19中环半导MTN002		3,063,463.56		7.55%
8	167442		20莱城发		3,036,346.85		7.48%
9	151814		19曹国06		3,035,182.19		7.48%
10			17津东方财信ZR001		3,005,967.12		7.41%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富241期_2020GW241_2021年3季度_季报