2023年港湾财富66期_2023GW066_2023年上半年_半年报

“2023港湾财富66期-C安鑫（新客）专属”产品半年度运行公告
1.理财产品概况单位：元
报告日			2023年06月30日
产品名称			2023港湾财富66期-C安鑫（新客）专属
产品代码			2023GW066C
产品登记编码			C1080323000126
币种			人民币
产品发行日			2023年02月28日
产品到期日			2024年01月25日
募集方式			公募
理财产品存续份额			4,132,000.00
理财产品资产净值			4,182,176.98
单位净值			1.012144
累计净值			1.012144
业绩比较基准			3.40%-4.00%
客户端对应单位净值			1.012144
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.10%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				0.22%		0.22%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				99.78%		99.78%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				0.00%		0.00%
5	公募基金				0.00%		0.00%
6	资产管理计划				0.00%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	133087		21通顺01		36,849,656.94		9.47%
2	177124		20通融04		36,562,755.53		9.39%
3	114384		22津开02		36,455,591.42		9.37%
4	177311		20津建03		36,281,941.52		9.32%
5	032180055		21万林投资PPN002		36,267,865.44		9.32%
6	102002255		20泰达城发MTN002		36,082,935.38		9.27%
7	114089		22长开D1		36,060,911.42		9.26%
8	145607		17滨海01		35,918,741.37		9.23%
9	177527		21江津01		33,037,695.20		8.49%
10	032000836		20达州国资PPN001		26,301,092.20		6.76%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。本报告中资产配置及投资明细数据为2023港湾财富66期-A安鑫专属，2023港湾财富66期-B安鑫专属，2023港湾财富66期-C安鑫（新客）专属的合计数据。

公告

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