2020年港湾财富332期_2020GW332_2022年3季度

“2020年“港湾财富332期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富332期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW332
产品登记编码			C1080320001339
币种			人民币
产品发行日			2020年08月18日
产品到期日			2023年08月16日
募集方式			公募
理财产品存续份额			47,106,000.00
理财产品资产净值			53,362,459.22
单位净值			1.132817
累计净值			1.132817
业绩比较基准			4.60%
客户端对应单位净值			1.097545
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.35%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				4.22%		4.48%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				34.97%		43.78%
3	非标准化债权类				37.32%		36.32%
4	权益类				15.60%		15.18%
5	公募基金				0.00%		0.24%
6	资产管理计划				7.89%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	首创置业股份有限公司		18京首创置业ZR002	180		债权融资类产品	7.70%	正常
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		18京首创置业ZR002		19,981,777.52		37.45%
2	031900936		19巴南公路PPN003		4,228,827.40		7.92%
3	031900867		19兴蜀投资PPN001		4,228,104.11		7.92%
4	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		4,223,581.12		7.91%
5	360029		上银优1		4,185,779.96		7.84%
6	360030		建行优1		4,168,433.45		7.81%
7	162899		20云港01		4,137,846.58		7.75%
8	194100		22通经01		4,122,816.44		7.73%
9	169741		PR01优		2,009,944.04		3.77%
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2020年港湾财富332期_2020GW332_2022年3季度_季报