2021年港湾财富523期_2021GW523_2021年

“2021年“港湾财富523期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富523期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW523
产品登记编码			C1080321001134
币种			人民币
产品发行日			2021年11月23日
产品到期日			2022年06月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			378,530,000.00
理财产品资产净值			382,119,812.39
单位净值			1.009484
累计净值			1.009484
业绩比较基准			4.00%
客户端对应单位净值			1.004274
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.05%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				30.78%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				59.79%
3	其他符合监管要求的债权类资产				9.43%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		36,040,388.93		9.43%
2	159775		岷水05		35,593,743.84		9.31%
3	177527		21江津01		32,105,547.95		8.40%
4	178803		21北科02		30,676,027.40		8.03%
5	197129		21首发01		30,314,219.18		7.93%
6	012105069		21武清经开SCP003		30,294,328.77		7.93%
7	162667		19于控02		26,268,191.78		6.87%
8	136241		21国投1A		18,091,934.93		4.73%
9	137904		鼎诚1A		16,280,671.73		4.26%
10	159665		PR借条3A		7,283,784.40		1.91%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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