“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2023年4月7日净值公告

尊敬的客户：

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	4月7日	1.005632	1.005632	62,941,483.20
巡航财富FOF年开1期-B机构专属	4月7日	1.005632	1.005632	80,822,619.83
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	4月7日	1.005685	1.005685	75,609,372.70
巡航财富FOF年开2期-B机构专属	4月7日	1.005685	1.005685	1,578,924.93
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	4月7日	1.006456	1.006456	54,455,293.64
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	4月7日	1.006456	1.006456	3,133,095.94
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	4月7日	1.0052	1.0052	79,346,447.64
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	4月7日	1.0052	1.0052	221,144.01
巡航财富FOF年开5期A个人专属	4月7日	1.003634	1.003634	19,716,390.99
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	4月7日	1.003766	1.003766	39,431,932.03
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	4月7日	1.003766	1.003766	321,204.91
巡航财富FOF年开7期A个人专属	4月7日	0.999789	0.999789	27,399,214.13
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	4月7日	0.998439	0.998439	43,225,430.22
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	4月7日	0.998439	0.998439	99,844.01
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	4月7日	1.001065	1.001065	13,935,828.39
巡航财富FOF年开9期-B机构专属	4月7日	1.001065	1.001065	100,106.49
巡航财富FOF年开10期A个人专属	4月7日	1.001723	1.001723	27,816,849.73
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	4月7日	0.998488	0.998488	63,362,027.57
巡航财富FOF年开11期-B机构专属	4月7日	0.998488	0.998488	329,500.69
巡航财富FOF年开12期A个人专属	4月7日	0.99695	0.99695	50,714,862.03
巡航财富FOF年开13期A个人专属	4月7日	0.997751	0.997751	64,644,278.85
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	4月7日	0.99764	0.99764	43,507,082.71
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	4月7日	0.99764	0.99764	39,905.55
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	4月7日	1.00551	1.00551	26,467,034.29
巡航财富FOF年开16期-B机构专属	4月7日	1.00551	1.00551	10,055.13
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	4月7日	1.006727	1.006727	17,364,025.47
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	4月7日	1.006727	1.006727	10,067.30
巡航财富FOF年开23期A个人专属	4月7日	1.010319	1.010319	28,872,890.55
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	4月7日	1.007363	1.007363	20,715,408.75
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	4月7日	1.007363	1.007363	926,774.07
巡航财富FOF年开25期A个人专属	4月7日	1.003797	1.003797	10,464,583.52
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	4月7日	1.005526	1.005526	38,560,898.26
巡航财富FOF年开26期-B机构专属	4月7日	1.005526	1.005526	100,552.60

天津银行股份有限公司

2023年4月11日