领航财富-天天开放现金管理型1期_LH1D001_2021年3季度

“领航财富-天天开放现金管理型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			领航财富-天天开放现金管理型1期
产品代码			LH1D001
产品登记编码			C1080319001670
币种			人民币
产品发行日			2019年10月09日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续规模			3,794,765,800.23
理财产品资产净值			3,794,765,800.23
单位净值			1.0000
累计净值			1.0000
业绩比较基准			1. 本产品业绩表现将随市场波动，具有不确定性。 2. 理财产品设定原业绩比较基准为2.7%，自2021年3月11日起调整为2.5%.业绩比较基准不是理财产品预期收益率，仅作为产品投资管理的业绩比较基础，不构成对产品实际投资收益率的承诺或担保。天津银行作为产品管理人，将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准，并通过天津银行营业网点或官方网站告知投资人。如今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时，天津银行有权变更业绩比较基准并及时公告
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户债券户名：天津银行领航财富天天开放现金管理型1期债券账号：00000036864
			账户类型：上海清算所债券交易账户债券户名：天津银行领航财富天天开放现金管理型1期债券账号：B2229851
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.43%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.16%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				90.34%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				9.50%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		1728023		17民生银行二级02		209,968,758.24	5.53%
2		1828003		18浙商银行二级01		207,096,662.52	5.46%
3		1828006		18中国银行二级01		205,944,839.69	5.43%
4		102002328		20中交路桥MTN001		155,602,565.68	4.10%
5		2180066		21武铁绿色可续期债01		153,595,670.58	4.05%
6		092018003		20农发清发03		141,052,351.56	3.72%
7		1720056		17杭州银行二级		106,213,068.29	2.80%
8		101901424		19蓝星MTN003		105,505,941.70	2.78%
9		102100744		21中交一公MTN001		101,873,188.48	2.68%
10		101900857		19中交建MTN001		101,134,931.65	2.67%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终除现金、货币市场工具类资产外的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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