鸿鼎财富天天型_HD1D001_2021年

“鸿鼎财富-天天开放净值型”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			鸿鼎财富-天天开放净值型
产品代码			HD1D001
产品登记编码			C1080318001000
币种			人民币
产品发行日			2018年07月17日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续份额			12,069,036,506.27
理财产品资产净值			13,788,396,140.15
单位净值			1.142460
累计净值			1.142460
业绩比较基准			2.8%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司
投资账户信息			账户名称：天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型1期
			账号：00000030053
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行鸿鼎财富-天天开放净值型1期
			账号：B2155178
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.40%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				7.70%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				92.29%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	1728023		17民生银行二级02		355,647,045.67		2.58%
2	1828003		18浙商银行二级01		314,803,389.14		2.28%
3	130205		13国开05		265,120,938.65		1.92%
4	101783002		17西安高新MTN001		261,485,648.53		1.90%
5	1728022		17工商银行二级02		257,942,291.54		1.87%
6	101766001		17鲁信MTN001		257,868,982.18		1.87%
7	1321001		13滨农商二级		215,688,188.74		1.56%
8	155382		19金光01		209,627,397.26		1.52%
9	102000421		20赣高速MTN001		203,728,305.15		1.48%
10	102001313		20中交天津MTN001		203,116,435.36		1.47%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

鸿鼎财富天天型_HD1D001_2021年_年报