2022年港湾财富296期_2022GW296_2022年3季度

“2022年港湾财富296期个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2022年09月30日
产品名称			2022年港湾财富296期个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2022GW296
产品登记编码			C1080322000501
币种			人民币
产品发行日			2022年09月14日
产品到期日			2023年03月23日
募集方式			公募
理财产品存续份额			580,487,000.00
理财产品资产净值			581,635,783.77
单位净值			1.001979
累计净值			1.001979
业绩比较基准			3.85%-4.25%
客户端对应单位净值			1.001979
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.09%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合总资产比例
					直接投资		间接投资
1	现金、银行存款、货币市场工具类				7.93%		8.16%
2	债券、ABS等标准化固定收益类				71.97%		83.54%
3	非标准化债权类				0.00%		0.00%
4	权益类				8.27%		7.94%
5	公募基金				0.00%		0.36%
6	资产管理计划				11.84%		0.00%
7	其他类				0.00%		0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
-	-		-	-		-	-	-
2.4 占产品资产净值前十大投资资产明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		68,906,470.26		11.85%
2	197284		21临平Y1		52,775,027.40		9.07%
3	102002145		20空港城发MTN002		52,760,342.47		9.07%
4	102100035		21天津港MTN001		52,756,232.88		9.07%
5	032280353		22新都兴城PPN001		51,790,520.55		8.90%
6	175071		20达州G1		51,618,000.00		8.87%
7	032280769		22天津和平PPN001		50,156,232.88		8.62%
8	102101185		21新希望MTN001(高成长债)		49,647,420.27		8.54%
9	196176		22弘湘01		48,753,257.54		8.38%
10	360029		上银优1		48,136,478.12		8.28%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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