“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2026年3月20日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	3月20日	1.029302	1.081307	10,268,320.08
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	3月20日	1.028860	1.083350	14,905,095.42
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	3月20日	1.028103	1.087512	26,528,142.17
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	3月20日	1.028103	1.087512	23,646.99
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	3月20日	1.027645	1.081354	23,602,126.70
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	3月20日	1.027645	1.081354	226,082.60
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	3月20日	1.026052	1.076197	9,126,732.11
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	3月20日	1.024695	1.080948	15,879,701.90
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	3月20日	1.024695	1.080948	102,470.49
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	3月20日	1.024764	1.081186	9,029,198.11
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	3月20日	1.023090	1.076699	17,858,029.59
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	3月20日	1.023090	1.027911	511,544.25
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	3月20日	1.020583	1.076631	8,047,300.20
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	3月20日	1.019147	1.076614	14,658,386.17
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	3月20日	1.016051	1.068032	16,558,577.02
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	3月20日	1.014664	1.069502	8,446,065.11
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	3月20日	1.010617	1.073641	20,295,210.70
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	3月20日	1.009441	1.078276	16,588,136.82
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	3月20日	1.009441	1.078276	20,188.87
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	3月20日	1.009011	1.076996	17,808,036.60
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	3月20日	1.009458	1.086990	15,112,849.92
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	3月20日	1.007148	1.098757	36,433,559.31
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	3月20日	1.002262	1.094182	35,042,072.11
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	3月20日	1.002262	1.094182	851,922.46
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	3月20日	0.997719	1.087122	65,702,776.74
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	3月20日	0.997064	1.090550	59,818,874.86

天津银行股份有限公司

2026年3月24日