2021年港湾财富490期_2021GW490_2021年

“2021年“港湾财富490期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年12月31日
产品名称			2021年“港湾财富490期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW490
产品登记编码			C1080321001101
币种			人民币
产品发行日			2021年11月02日
产品到期日			2022年03月24日
募集方式			公募
理财产品存续份额			283,861,000.00
理财产品资产净值			286,717,305.13
单位净值			1.010062
累计净值			1.010062
业绩比较基准			2021港湾财富490期-A社保卡专属（2021GW490A）业绩比较基准为4.06%(年化)； 2021港湾财富490期-B老友专属（2021GW490B）业绩比较基准为4.05%(年化)； 2021港湾财富490期-C邀约客户专属（2021GW490C）业绩比较基准为4.03%(年化)。
客户端对应单位净值			1.010062
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.06%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				44.42%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				21.48%
3	其他符合监管要求的债权类资产				24.88%
4	其他符合监管要求的权益类资产				9.21%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司		20冀曹发展ZR001	442		债权融资类产品	6.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	-		20冀曹发展ZR001		43,347,306.21		15.12%
2	-		渤海汇金海纳天汇集合资管计划		28,031,413.61		9.78%
3	360030		建行优1		26,431,101.36		9.22%
4	145466		17天风次		25,973,835.62		9.06%
5	149670		21基建01		25,489,452.06		8.89%
6	136263		创享02A2		10,170,657.53		3.55%
7	-		-		-		-
8	-		-		-		-
9	-		-		-		-
10	-		-		-		-
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

2021年港湾财富490期_2021GW490_2021年_年报