2020年港湾财富286期_2020GW286_2021年3季度

“2020年“港湾财富286期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2020年“港湾财富286期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW286
产品登记编码			C1080320001170
币种			人民币
产品发行日			2020年07月21日
产品到期日			2023年07月19日
募集方式			公募
理财产品存续份额			49,337,000.00
理财产品资产净值			52,696,902.39
单位净值			1.068101
累计净值			1.068101
业绩比较基准			4.50%
客户端对应单位净值			1.053877
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.48%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				16.36%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				21.54%
3	其他符合监管要求的债权类资产				46.41%
4	其他符合监管要求的权益类资产				15.69%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	首创置业股份有限公司		18京首创ZR003	547		债权融资类产品	7.70%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			18京首创ZR003		20,396,231.51		38.70%
2	102002354		20达州投资MTN002		4,258,874.52		8.08%
3			渤海汇金海纳天汇集合资管计划		4,179,069.08		7.93%
4	360029		上银优1		4,162,979.96		7.90%
5	360030		建行优1		4,145,233.45		7.87%
6	136262		创享02A1		4,029,175.89		7.65%
7	150123		18龙控01		3,117,308.22		5.92%
8
9
10
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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