鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期_KP1D001_2020年3季度

“鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年09月30日
产品名称			鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期
产品代码			KP1D001
产品登记编码			C1080319A000012
币种			人民币
产品发行日			2019年04月04日
产品到期日			产品持续运作,银行有权提前终止
募集方式			公募
理财产品存续规模			1, 537,025,865.26
理财产品资产净值			1, 623,861,711.06
单位净值			1. 056496
累计净值			1. 056496
业绩比较基准			3. 28%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			宁波银行股份有限公司
投资账户信息			账户类型：中央债券结算公司债券交易账户　　债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期　　债券账号：00000033695
			账户类型：上海清算所债券交易账户　　债券户名：天津银行鲲鹏财富-对公天天开放净值型1期　　债券账号：B2194706
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.30%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				17.82%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				82.18%
3	其他符合监管要求的债权类资产				0.00%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号		融资客户		项目名称		剩余融资期限（天）	交易结构	占投资组合的比例
-		-		-		-	-	-
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号		代码		资产名称		规模	占投资组合的比例
1		032000435		20郫国投PPN001		90,242,848.34	5.65%
2		1922020		19捷信消费金融债01		89,556,198.81	5.61%
3		031800171		18新城控股PPN001		80,420,397.36	5.04%
4		031758006		17晋江城投PPN001		61,621,530.53	3.86%
5		101801257		18华侨城MTN004		61,565,355.21	3.86%
6		1620017		16厦门国际二级		60,093,878.91	3.76%
7		031900494		19新都兴城PPN001		55,096,744.60	3.45%
8		1520067		15厦门银行二级		50,377,876.13	3.16%
9		032000613		20四川土地PPN001		50,144,930.37	3.14%
10		032000519		20衡阳城投PPN003		50,047,888.00	3.14%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终除现金、货币市场工具类资产外的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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