2021年港湾财富346期_2021GW346_2021年3季度

“2021年“港湾财富346期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2021年09月30日
产品名称			2021年“港湾财富346期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2021GW346
产品登记编码			C1080321000769
币种			人民币
产品发行日			2021年07月13日
产品到期日			2021年12月09日
募集方式			公募
理财产品存续份额			336,388,000.00
理财产品资产净值			341,568,098.21
单位净值			1.015399
累计净值			1.015399
业绩比较基准			3.90%
客户端对应单位净值			1.008548
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.08%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				0.30%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				48.54%
3	其他符合监管要求的债权类资产				10.99%
4	其他符合监管要求的权益类资产				17.92%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				22.25%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	济南高新控股集团有限公司		19鲁济南高新ZR011	396		债权融资类产品	6.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1			19鲁济南高新ZR011		37,581,236.03		11.00%
2	360030		建行优1		32,125,555.75		9.41%
3	102002291		20甬开投MTN005		31,931,095.89		9.35%
4	177527		21江津01		31,541,589.04		9.23%
5	102002145		20空港城发MTN002		31,398,205.48		9.19%
6	032000538		20顺德投资PPN001		30,896,835.62		9.05%
7	179034		橙安5A3		30,168,243.84		8.83%
8	360029		上银优1		29,140,865.44		8.53%
9	112012136		20北京银行CD136		9,981,217.70		2.92%
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备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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