2020年港湾财富9期_2020GW009_2020年

“2020年“港湾财富9期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告
1、理财产品概况
报告日			2020年12月31日
产品名称			2020年“港湾财富9期”个人封闭式净值型理财产品
产品代码			2020GW009
产品登记编码			C1080320000129
币种			人民币
产品发行日			2020年01月14日
产品到期日			2021年02月03日
募集方式			公募
理财产品存续份额			249,985,000.00
理财产品资产净值			262,101,837.31
单位净值			1.048470
累计净值			1.048470
业绩比较基准			4.4%
产品类型			固定收益类
产品流动性			报告期内，本理财产品投资运作正常，投资组合流动性风险可控。
理财产品托管人			招商银行股份有限公司天津分行
投资账户信息			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：00000032339
			开户行：中央结算公司
			账户名称：天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品
			账号：B2179901
			开户行：银行间市场清算所
2、投资组合报告
2.1 投资组合基本情况
杠杆水平		100.48%
2.2 资产配置情况
序号	资产种类				占投资组合的比例
1	现金、货币市场工具类				2.34%
2	债券、ABS等标准化固定收益资产				91.36%
3	其他符合监管要求的债权类资产				6.30%
4	其他符合监管要求的权益类资产				0.00%
5	股票				0.00%
6	商品、外汇				0.00%
7	其他资产				0.00%
2.3 非标准化债权资产明细
序号	融资客户		项目名称	剩余融资期限（天）		交易结构	收益率	风险状况
1	天津东方财信投资集团有限公司		17津东方财信ZR001	628		债权融资类产品	6.60%	正常
2	天津津南城市建设投资有限公司		19津津南城建ZR002	449		债权融资类产品	8.00%	正常
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
序号	代码		资产名称		规模		占投资组合的比例
1	360029		上银优1		24,000,000.00		9.11%
2	112008286		20中信银行CD286		23,304,000.00		8.85%
3	082001109YH		20新希望ABN001优先		23,003,386.51		8.73%
4	150163		18高投01		22,897,214.54		8.69%
5	031800373		18平安租赁PPN004		22,230,294.36		8.44%
6	031900867		19兴蜀投资PPN001		20,058,271.00		7.62%
7	135260		16滨海01		19,977,411.48		7.59%
8	360030		建行优1		16,000,443.81		6.08%
9	151036		18海投Y1		15,573,621.21		5.91%
10	031900520		19新开元PPN002		15,197,216.69		5.77%
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

公告

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