“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2025年9月12日净值公告

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天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下：

产品简称	估值日期	份额净值	累计净值	资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属	9月12日	1.020430	1.072435	10,179,813.11
巡航财富FOF年开2期-A个人专属	9月12日	1.019985	1.074475	14,776,523.41
巡航财富FOF年开3期-A个人专属	9月12日	1.019247	1.078656	26,299,629.60
巡航财富FOF年开3期-B机构专属	9月12日	1.019247	1.078656	23,443.11
巡航财富FOF年开4期-A个人专属	9月12日	1.018779	1.072488	23,398,493.48
巡航财富FOF年开4期-B机构专属	9月12日	1.018779	1.072488	224,131.88
巡航财富FOF年开5期-A个人专属	9月12日	1.017200	1.067345	9,047,992.47
巡航财富FOF年开6期-A个人专属	9月12日	1.015859	1.072112	15,742,765.91
巡航财富FOF年开6期-B机构专属	9月12日	1.015859	1.072112	101,586.72
巡航财富FOF年开7期-A个人专属	9月12日	1.015958	1.072380	8,951,607.98
巡航财富FOF年开8期-A个人专属	9月12日	1.014284	1.067893	17,704,325.61
巡航财富FOF年开8期-B机构专属	9月12日	1.014284	1.019105	507,141.56
巡航财富FOF年开9期-A个人专属	9月12日	1.011788	1.067836	7,977,948.12
巡航财富FOF年开10期-A个人专属	9月12日	1.010356	1.067823	14,531,951.12
巡航财富FOF年开11期-A个人专属	9月12日	1.007241	1.059222	16,415,003.66
巡航财富FOF年开12期-A个人专属	9月12日	1.005881	1.060719	8,372,950.06
巡航财富FOF年开13期-A个人专属	9月12日	1.001789	1.064813	20,117,921.17
巡航财富FOF年开14期-A个人专属	9月12日	1.000635	1.069470	16,443,431.39
巡航财富FOF年开14期-B机构专属	9月12日	1.000635	1.069470	20,012.79
巡航财富FOF年开16期-A个人专属	9月12日	1.034741	1.065382	10,682,661.63
巡航财富FOF年开18期-A个人专属	9月12日	1.033742	1.075281	12,709,851.88
巡航财富FOF年开18期-B机构专属	9月12日	1.033742	1.075281	10,338.06
巡航财富FOF年开23期-A个人专属	9月12日	1.024351	1.088825	16,628,284.04
巡航财富FOF年开24期-A个人专属	9月12日	1.025516	1.088631	29,388,723.40
巡航财富FOF年开24期-B机构专属	9月12日	1.025516	1.088631	820,412.69
巡航财富FOF年开25期-A个人专属	9月12日	1.022865	1.081410	30,128,494.00
巡航财富FOF年开26期-A个人专属	9月12日	1.023236	1.085173	58,360,271.59

天津银行股份有限公司

2025年9月16日